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作者：MarcelDeer，CoinTelegraph；編譯：五銖，金色財(cái)經(jīng)
一、什么是Bitcoin閃電崩盤？
Bitcoin閃電崩盤是指BTC市場(chǎng)價(jià)格突然大幅下跌，持續(xù)時(shí)間很短，之后價(jià)格就會(huì)開始恢復(fù)正常。
獨(dú)特的市場(chǎng)條件的出現(xiàn)導(dǎo)致領(lǐng)先的Crypto的市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生震動(dòng)。通常，閃電崩盤背后的原因是一大群賣家（稱為鯨魚）決定突然出售Bitcoin并向市場(chǎng)注入大量供應(yīng)。這會(huì)讓買家不知所措，并可能在幾分鐘內(nèi)讓市場(chǎng)損失數(shù)十億美元。
近年來(lái)BTC閃電崩盤事件時(shí)有發(fā)生，這一事實(shí)凸顯了即使BTC這樣強(qiáng)勁的加密資產(chǎn)，Crypto的波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)依然存在。盡管Crypto的市場(chǎng)規(guī)模達(dá)數(shù)萬(wàn)億美元，但它仍在不斷成熟。
特別是對(duì)于該領(lǐng)域的新投資者來(lái)說(shuō)，了解BTC價(jià)格暴跌及其原因至關(guān)重要。如果沒(méi)有這方面的知識(shí)，目睹此類事件的發(fā)生可能會(huì)造成毀滅性的后果，并導(dǎo)致做出錯(cuò)誤的情緒化交易決策，而不是富有洞察力且有利可圖的投資。
你可知道？傳統(tǒng)股票市場(chǎng)有內(nèi)置的熔斷機(jī)制，當(dāng)資產(chǎn)或指數(shù)波動(dòng)達(dá)到一定幅度時(shí)，交易就會(huì)暫時(shí)停止。BTC市場(chǎng)沒(méi)有這些熔斷機(jī)制，因此很難控制市場(chǎng)的快速下跌。二、Bitcoin閃電崩盤是如何發(fā)生的？
閃電崩盤的速度和嚴(yán)重程度通常難以理解。對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō)，這引發(fā)了恐慌，或許證實(shí)了他們內(nèi)心深處的恐懼，即他們的Crypto變得一文不值。但冷靜下來(lái)想一想，BTC崩盤的“誘因”通常與一系列相互關(guān)聯(lián)的因素有關(guān)。
讓我們來(lái)看看閃電崩盤是如何發(fā)生的：
當(dāng)市場(chǎng)出現(xiàn)意外波動(dòng)時(shí)清算杠桿頭寸。如果杠桿交易者在市場(chǎng)大幅下跌期間無(wú)法維持其抵押品，交易所就會(huì)自動(dòng)出售其頭寸來(lái)償還貸款。當(dāng)這種情況大規(guī)模發(fā)生時(shí)，它會(huì)向市場(chǎng)發(fā)出一波拋售壓力，導(dǎo)致價(jià)格暴跌。
算法交易錯(cuò)誤可能會(huì)導(dǎo)致大量賣單。許多交易員使用具有預(yù)設(shè)規(guī)則的計(jì)算機(jī)程序。當(dāng)這些系統(tǒng)對(duì)異常的市場(chǎng)狀況做出反應(yīng)時(shí)，交易機(jī)器人就可以開始積極拋售。這會(huì)產(chǎn)生連鎖反應(yīng)，發(fā)出賣出信號(hào)并引發(fā)自動(dòng)賣出的連鎖反應(yīng)。
市場(chǎng)流動(dòng)性低使得價(jià)格對(duì)大額交易更加敏感？梢哉J(rèn)為，賣家的活躍程度遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于買家。對(duì)于BTC來(lái)說(shuō)，這種情況在小型交易所更為普遍，因?yàn)槿藗兿Ｍ焖俪鍪鄞罅緽TC。他們立即用盡了可用的買單，導(dǎo)致BTC突然下跌。
交易所基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)故障可能導(dǎo)致交易中斷。這可能是由于服務(wù)器離線、數(shù)據(jù)饋送凍結(jié)或訂單匹配失敗。這可能導(dǎo)致不正確的定價(jià)顯示和以極端價(jià)格執(zhí)行的訂單。
恐慌性拋售經(jīng)常發(fā)生在可怕的新聞事件中。正如古老的交易員所說(shuō)，“買入謠言，賣出新聞！碑(dāng)壞消息傳出時(shí)，市場(chǎng)可能會(huì)陷入恐慌，所有人都會(huì)同時(shí)拋售，導(dǎo)致買家不知所措，價(jià)格暴跌。
你可知道？2024年12月，BTC終于突破了難以捉摸的100,000美元大關(guān)，但隨后在數(shù)小時(shí)內(nèi)又跌回至94,000美元。在此過(guò)程中，超過(guò)20萬(wàn)名交易員被清算，造成超過(guò)10億美元的損失。三、Bitcoin閃電崩盤的好處
Crypto市場(chǎng)崩盤的發(fā)生讓大多數(shù)投資者感到一陣冰冷；當(dāng)然，在大多數(shù)情況下，這都是極其不利的市場(chǎng)條件。但一旦你克服了最初的震驚，你就會(huì)發(fā)現(xiàn)一些隱藏的好處值得探索。
特殊的購(gòu)買條件：雖然這對(duì)恐慌的投資者來(lái)說(shuō)是破壞性的，但對(duì)于那些有準(zhǔn)備的人來(lái)說(shuō)，它提供了一個(gè)以大幅折扣價(jià)購(gòu)買BTC的黃金購(gòu)買機(jī)會(huì)。
市場(chǎng)壓力測(cè)試：假設(shè)出現(xiàn)快速?gòu)?fù)蘇，這些類型的事件可作為壓力測(cè)試，以獲得有關(guān)市場(chǎng)在極端情況下如何反應(yīng)的寶貴見解。
改進(jìn)行業(yè)實(shí)踐：它為Crypto交易所等平臺(tái)提供了學(xué)習(xí)機(jī)會(huì)，讓他們了解出了什么問(wèn)題，并改進(jìn)其基礎(chǔ)設(shè)施，以避免將來(lái)發(fā)生事故。
加強(qiáng)投資者保護(hù)：閃電崩盤引起了主流媒體和監(jiān)管機(jī)構(gòu)的關(guān)注。這種關(guān)注可以成為更好地監(jiān)管和保護(hù)散戶投資者的催化劑。
你可知道？盡管BTC以崩盤和波動(dòng)而聞名，但它現(xiàn)在顯示出成為成熟資產(chǎn)的跡象。它的波動(dòng)性可能比許多知名證券要小，例如包括Nvidia、Meta、Tesla等在內(nèi)的“七大巨頭”。四、Bitcoin閃電崩盤的例子
自2009年推出Crypto以來(lái)，BTC已發(fā)生過(guò)多次閃電崩盤。一些最大的交易所的價(jià)格在幾分鐘內(nèi)蒸發(fā)，整個(gè)市場(chǎng)的崩盤讓投資者的投資組合損失慘重。
2011年6月19日，臭名昭著的Mt.Gox交易所遭遇數(shù)據(jù)庫(kù)黑客攻擊，賬戶被盜用。BTC的價(jià)格從17美元跌至0.01美元，幾乎毫無(wú)價(jià)值。這對(duì)Mt.Gox和BTC的聲譽(yù)來(lái)說(shuō)是一個(gè)早期的挫折，但它暴露了早期交易所的脆弱性，并表明需要更強(qiáng)大的基礎(chǔ)設(shè)施。
最近的一次是，2024年3月18日，BTC在BitMEX上閃崩。當(dāng)其他交易所的交易價(jià)格超過(guò)60,000美元時(shí)，BitMEX上的價(jià)格卻跌至8,900美元。這一切只發(fā)生在短短兩分鐘內(nèi)，但恢復(fù)卻非常迅速，價(jià)格在10分鐘內(nèi)就反彈至正常水平。
此外，據(jù)KaikoResearch報(bào)道，Coinbase上的BTC-EUR價(jià)格一度從63,000歐元跌至48,000歐元，與其他市場(chǎng)走勢(shì)截然不同。
COVID-19還導(dǎo)致了2020年3月的市場(chǎng)崩盤，當(dāng)時(shí)全球持有最廣泛的Crypto在兩天內(nèi)下跌了50%。價(jià)格從9,000多美元跌至4,000美元以下。隨后，市場(chǎng)價(jià)格花了兩個(gè)月的時(shí)間才恢復(fù)到之前的水平。五、如何防范未來(lái)Bitcoin的閃電崩盤
閃電崩盤幾乎不可能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)。當(dāng)他們發(fā)動(dòng)攻擊時(shí)，事情發(fā)生得很快。通常，損害在人類做出反應(yīng)之前就已經(jīng)造成，特別是當(dāng)頭寸被清算并且交易機(jī)器人對(duì)賣出信號(hào)做出反應(yīng)時(shí)。但我們?nèi)匀豢梢宰龊脺?zhǔn)備并保護(hù)自己免受其影響。
在關(guān)鍵技術(shù)水平設(shè)置價(jià)格警報(bào)：這將有助于提醒您注意不自然的市場(chǎng)狀況，以便您不會(huì)措手不及。
謹(jǐn)慎使用杠桿；閃電崩盤會(huì)立即讓高杠桿交易者遭受損失。因此，不要過(guò)度投資高杠桿的市場(chǎng)頭寸。
學(xué)會(huì)使用止損來(lái)保護(hù)資本。這使得你能夠在崩盤初期賣出你的頭寸，盡管這并非萬(wàn)無(wú)一失，因?yàn)樵谧顗牡那闆r下，閃電崩盤可能會(huì)超過(guò)止損。
保留閑置資本，以便在市場(chǎng)價(jià)格低迷時(shí)能夠利用這一機(jī)會(huì)。
不要將大部分資產(chǎn)存放在交易賬戶中。崩潰可能會(huì)使平臺(tái)承受嚴(yán)重的財(cái)務(wù)壓力，因此請(qǐng)嘗試自行保管您的資產(chǎn)。
據(jù)了解，閃電崩盤發(fā)生得很快，可以在幾秒鐘內(nèi)消滅所有頭寸，尤其是對(duì)于杠桿交易者而言。保持多元化投資組合、設(shè)置止損單以及只投資你能承受的損失，這些都是在市場(chǎng)突然下跌時(shí)降低風(fēng)險(xiǎn)的簡(jiǎn)單而有效的方法。
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