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整理：鄧通，金色財經(jīng)
8月5日，加密市場遭遇“黑色星期一”。Bitcoin24小時大跌15%跌破53000美元；Ethereum24小時大跌30%跌至2100美元附近，抹平2024年以來的漲幅；其他山寨幣更是跌得慘不忍睹。
過去一周，加密市場經(jīng)歷了近一年來最大幅度的拋售。Bitcoin從7萬美元跌至52000多美元，Ethereum從3300美元跌至2100美元。整個加密市場市值下跌高達近5000億美元。
過去一個月，加密市場消化完德國政府賣出5萬枚Bitcoin、門頭溝開始賠付等利空消息，也迎來了EthereumETF通過、特朗普等美國政客支持Crypto、美聯(lián)儲9月大概率降息等重大利好，為何卻在8月初迎來大跌？
金色財經(jīng)試分析多方因素：加密市場下跌主因或是日本央行加息和日元升值；其他因素還有美國就業(yè)數(shù)據(jù)疲軟、主要科技股增長放緩以及經(jīng)濟衰退擔憂再度加劇；Jump拋售ETH；伊朗以色列地緣政治沖突升級；季節(jié)性下跌行情走勢等。日本央行加息+日元升值
Crypto和傳統(tǒng)市場目前出現(xiàn)大規(guī)；卣{(diào)的直接導(dǎo)火索或是日本央行加息。
日本央行在7月31日的貨幣政策決策會議上決定加息，將原本為00.1%的政策利率（無擔保隔夜拆借利率）提高至0.25%。8月1日起開始實施，并宣布逐步削減每月購債規(guī)模至3萬億日元，緊縮程度超出市場預(yù)期。日元貨幣緊縮政策導(dǎo)致日元飆升，美元兌日元匯率從從160飆升至145。
納斯達克指數(shù)跌近1000點
此外，澳大利亞基準股指下跌超過3%，創(chuàng)下自2022年6月以來的最大單日跌幅。韓國KOSPI指數(shù)下跌5%，報2,542.13點。韓國交易所啟動了臨時停牌措施，程序交易暫停5分鐘。
交易員對美聯(lián)儲將能夠推動美國經(jīng)濟軟著陸的預(yù)期正迅速轉(zhuǎn)變。周五公布的數(shù)據(jù)顯示，美國失業(yè)率意外攀升至4.3%，高于美聯(lián)儲的年終預(yù)測，引發(fā)了對薩姆衰退指標的關(guān)注。瑞銀集團財富管理部門的資深美國經(jīng)濟學(xué)家布羅斯表示：“由于失業(yè)率高于預(yù)期，核心個人消費支出通脹目前低于美聯(lián)儲的年終預(yù)測，我們認為，從風(fēng)險的平衡來看，美聯(lián)儲傾向于采取更激進的行動”。
高盛集團經(jīng)濟學(xué)家也不看好美國經(jīng)濟勢頭，并將未來一年內(nèi)美國經(jīng)濟發(fā)生衰退的概率從10%上調(diào)至25%，但表示即便失業(yè)率上升，也有多個理由不必擔憂經(jīng)濟衰退。高盛首席經(jīng)濟學(xué)家JanHatzius周日向客戶發(fā)布的報告中表示，“我們?nèi)哉J為衰退風(fēng)險有限”。美國經(jīng)濟總體上看起來“依然良好”，沒有出現(xiàn)重大金融失衡，且美聯(lián)儲有很大的降息空間，如有必要，可以迅速行動。高盛對美聯(lián)儲的預(yù)測沒有摩根大通和花旗那么激進。Hatzius的團隊預(yù)計，美聯(lián)儲將在9月、11月和12月分別降息25個基點。而摩根大通和花旗則預(yù)計政策制定者將在9月降息50個基點。
不僅僅是各大金融巨頭，股神巴菲特似乎對此早有預(yù)見。巴菲特旗下伯克希爾哈撒韋第二季度減持近一半的蘋果持倉，其持股現(xiàn)在約為840億美元，較3月底的約1400億美元有所下降，且該公司在第二季度凈賣出755億美元的股票，使其現(xiàn)金儲備達到創(chuàng)紀錄的2769.4億美元，其中包括現(xiàn)金等價物。此前伯克希爾哈撒韋已連續(xù)十二天減持其第二大持倉股美國銀行。伯克希爾哈撒韋第二季凈利303億美元，不包括部分投資收益的營業(yè)利潤增至116億美元。
馬斯克就巴菲特在二季度將現(xiàn)金儲備增至2770億美元表示，巴菲特顯然預(yù)計市場會出現(xiàn)某種形式的回調(diào)，或者只是認為沒有比美國國債更好的投資了。美聯(lián)儲需要降息，他們不這樣做是愚蠢的。Jump拋售ETH
鏈上分析師余燼監(jiān)測，JumpTrading可能正在拋售ETH：他們近期正在將一筆價值4.1億美元的wstETH(12萬枚)分批贖回成ETH然后轉(zhuǎn)進Binance/OKX等交易所。截至目前，他們在7月25日以來的9天時間里已經(jīng)將8.3萬枚wstETH解包贖回成9.75萬枚ETH。這其中有6.6萬枚ETH(1.914億美元)已經(jīng)進入交易所。
目前，他們wstETH存放地址還有3.76萬枚wstETH未轉(zhuǎn)出；贖回ETH地址中1.15萬枚stETH正在贖回成ETH；ETH轉(zhuǎn)入交易所地址中有2萬枚ETH正待分批進入交易所。
根據(jù)ArkhamIntelligence的數(shù)據(jù)，一些市場評論員也將JumpCrypto的一系列拋售視為一個加劇因素，該交易公司在過去幾天內(nèi)從其賬簿上拋售了數(shù)億美元的資產(chǎn)。
BitMEX聯(lián)創(chuàng)ArthurHayes在社交媒體上發(fā)文表示，其通過傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的消息渠道得知，某個“大家伙”倒下并賣出了所有加密資產(chǎn)。目前社區(qū)絕大部分猜測其所指為JumpCrypto。
據(jù)CoinGecko數(shù)據(jù)顯示，Ethereum市值跌破3000億美元關(guān)口。另據(jù)MarketCap數(shù)據(jù)顯示，由于ETH短時下跌，當前Ethereum市值已被LVMH、可口可樂和美國銀行超越，跌至全球資產(chǎn)排名第四十位。伊朗以色列地緣政治沖突升級
據(jù)AXIOS報道，三位知情人士表示，美國國務(wù)卿布林肯周日對七國集團領(lǐng)導(dǎo)人表示，伊朗和真主黨對以色列的襲擊最早可能于周一開始。布林肯召集這次電話會議是為了與盟友進行協(xié)調(diào)，并試圖在最后一刻對伊朗和真主黨施加外交壓力，以盡可能減少他們的報復(fù)。他強調(diào)，限制襲擊的影響是防止全面戰(zhàn)爭的最佳機會。消息人士說，布林肯強調(diào)說，美國認為伊朗和真主黨都將進行報復(fù)。布林肯說，目前還不清楚伊朗將采取何種形式的報復(fù)。消息人士稱，布林肯告訴G7外長，美國在該地區(qū)增兵只是出于防御目的。同時布林肯在向部長們介紹最近與以色列就加沙人質(zhì)和停火協(xié)議進行的談判時，情緒聽起來很沮喪。
黎巴嫩真主黨宣布8月5日凌晨使用多架無人機襲擊了位于阿耶萊特哈沙哈兒（AyeletHaShahar）的以軍第91師總部。黎真主黨稱此次襲擊是作為對以軍在黎南部多個地點發(fā)動暗殺和襲擊的回應(yīng)。
目前已有多個國家就近期中東地區(qū)安全形勢發(fā)出警示：法國敦促在黎巴嫩的法國公民、尤其是在黎巴嫩旅行的法國公民“趁仍有商業(yè)航班運營時離開黎巴嫩”，并建議居住在伊朗的法國公民在有能力的情況下暫時離開伊朗；意大利要求意大利公民不要前往黎巴嫩旅行，并敦促已在黎巴嫩的意大利公民不要前往黎巴嫩南部地區(qū)，盡快搭乘商業(yè)航班返回意大利；沙特阿拉伯再次呼吁在黎巴嫩的沙特公民從黎巴嫩撤離；巴西建議居住或途經(jīng)黎巴嫩的巴西公民離開黎巴嫩，還要求巴西公民非必要不前往黎巴嫩；英國則宣布撤回駐黎巴嫩使館工作人員的家屬，并再次呼吁該國公民離開黎巴嫩。季節(jié)性下跌行情走勢
Coinbase分析師DavidDuong和DavidHan表示，8月通常是Crypto市場不利于季節(jié)性因素影響的月份，從歷史上看，8月的市場活動較為低迷。例如，與2023年6月相比，同年8月的Bitcoin現(xiàn)貨交易量下降了19%。同期全球CEX的Bitcoin期貨交易量也下降了30%。他們補充說：“過去五年中，Bitcoin在8月的平均跌幅為2.8%，流動性和交易量的減少可能導(dǎo)致8月波動加劇！盋oinbase分析師表示，今年我們可能會看到同樣低迷的市場表現(xiàn)。
后市行情怎么走
眾所周知，加密市場的行情走勢短期看買賣對比和宏觀波動，長期看貨幣政策。
短期來看，美日市場處于政策波動關(guān)鍵期。Galaxy首席執(zhí)行官MakeNovogratz在X平臺發(fā)文稱，日本加息引發(fā)全球風(fēng)險規(guī)避。
10xResearch分析師MarkusThielen指出：很明顯美國經(jīng)濟過去48小時內(nèi)比美聯(lián)儲最初認為的要弱，疲軟的ISM指數(shù)給風(fēng)險資產(chǎn)帶來了沖擊。美聯(lián)儲暗示秋季降息并無法阻止經(jīng)濟下滑，如果股市跟隨ISM制造業(yè)指數(shù)的下跌趨勢，甚至開始預(yù)期即將到來的衰退，那么未來幾個季度股票可能會大幅下跌。如果這種情況發(fā)生，Bitcoin可能會遭受大幅拋售，其價格或跌破50,000美元，甚至更低。
瑞穗證券高級分析DanDolev表示：Bitcoin目前還不是人們希望的那個避險工具。如果失業(yè)率上升，人們失業(yè)，投資者將不得不變現(xiàn)手中的Tokens。這也意味著Bitcoin或有再度下跌的風(fēng)險。
長期來看，隨著美聯(lián)儲開始降息，美國即將開始新一輪貨幣寬松。隨著越來越多的美元貨幣進入資本市場，相信加密市場哦會水漲船高。
所以，合理的結(jié)論或許是，短期不可預(yù)測，長期看漲。
Circle聯(lián)合創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官JeremyAllaire也表示：“我和六周前一樣看好加密行業(yè)。關(guān)注技術(shù)、行業(yè)和采用。在面對全球宏觀波動時，不要關(guān)注數(shù)字商品的價格！
資料來源：金色財經(jīng)、金十數(shù)據(jù)、CoinTelegraph、CoinDesk。
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